تحدد كارلايل أهدافًا جديدة للربح والنمو في الوقت الذي تسعى فيه شركة الأسهم الخاصة إلى جذب المستثمرين

وضع الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، هارفي شوارتز، أهدافًا جديدة لنمو وربحية شركة الأسهم الخاصة يوم الأربعاء، حيث يسعى المدير التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس إلى إقناع المساهمين بأنه قادر على إحياء شركة الاستحواذ الرائدة.

وقالت كارلايل إنها تتوقع زيادة الأرباح القائمة على الرسوم بنحو 30 في المائة هذا العام إلى 1.1 مليار دولار، وجذب أكثر من 40 مليار دولار من رؤوس أموال المستثمرين الجدد. وقالت إنها ستزيد أيضًا هوامش الربح وعمليات إعادة شراء الأسهم بشكل كبير.

تشير المعايير المالية الجديدة إلى تزايد التفاؤل في المجموعة الاستثمارية بعد فترة من الركود والاضطراب الإداري.

يعمل شوارتز، الذي أصبح الرئيس التنفيذي قبل عام، على عكس سنوات من الأداء الضعيف لأسعار الأسهم مقارنة مع أقرانه مثل مجموعة بلاكستون، وكيه كيه آر، وأبولو جلوبال. تشير الأهداف إلى اعتقاده بأنه حدد طرقًا لتسريع النشاط داخل المجموعة، لا سيما في وحداتها الاستثمارية سريعة النمو القائمة على الائتمان والتأمين.

وقال شوارتز: “أريد أن أؤكد أن كارلايل تستثمر في النمو أولاً بينما تظل منضبطة بشأن النفقات”. “الأمر كله يتعلق بالتركيز والتميز في التنفيذ والعمل الجماعي. إذا فعلنا كل ذلك فإن سعر السهم سوف يتبعه.

مع ذلك، لا تزال الأهداف متواضعة مقارنة بالمنافسين، الذين من المتوقع أن يكسبوا أكثر من ضعف المبلغ الذي تهدف إليه كارلايل، وهو 1.1 مليار دولار.

كان على شوارتز أن يتعامل مع التباطؤ في صفقات الشركات الكبيرة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، وإحجام المستثمرين المؤسسيين عن دعم صناديقها الجديدة بعد خلافة فاشلة من مؤسسي الشركة الثلاثة المليارديرات.

ولكن يوم الاربعاء كشفت كارلايل عن أرباح الربع الرابع أفضل من المتوقع. وحققت كارلايل 254 مليون دولار من الأرباح القائمة على الرسوم، متجاوزة تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم البالغة 207 ملايين دولار، حيث أدت حملة جمع الأموال إلى رفع الأصول الخاضعة للإدارة إلى مستوى قياسي بلغ 426 مليار دولار.

وضعت كارلايل أيضًا خططًا لاسترضاء المساهمين من خلال تغيير الطريقة التي تدفع بها لصانعي الصفقات، مما يعكس الخطوات التي اتخذتها شركات أبولو وبلاكستون وكيه كيه آر.

وتعتزم زيادة النسبة المئوية للأرباح التي يتلقاها مساهموها من رسوم الإدارة الأساسية، مما يخلق تدفق أرباح يمكن التنبؤ به للغاية للمساهمين من القطاع العام لتقييمه. كمقايضة، تقوم شركة كارلايل بتحويل المزيد من رسوم الأداء المربحة ولكن العرضية – الفوائد المحمولة – إلى صانعي الصفقات لديها. حصلت كارلايل على رسوم غير نقدية بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الرابع مرتبطة بالتغيير.

كما قامت الشركة بزيادة ترخيص إعادة شراء أسهمها من 400 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز سعر سهمها. وقال جون ريديت، المدير المالي للشركة: “نحن نعتزم نشر رأس المال هذا بشكل فعال، ويرى مجلس الإدارة وفريق الإدارة لدينا قيمة مقنعة في أسهمنا”.